超然科技_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,424,523.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,425,294.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,849,818.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,215,427.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,503,588.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 653,897.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,485,668.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,858,581.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,008,762.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,287,258.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 400,413.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,687,672.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,312,327.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,303,565.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 507,586.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,811,151.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,882,870.89 | |
| 资产减值准备(元) | 124,260.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 115,274.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 115,274.32 | |
| 财务费用(元) | 509,597.13 | |
| 递延所得税(元) | -18,639.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -18,639.08 | |
| 存货的减少(元) | -116,745.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,816,880.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,552,800.48 | |
| 其他(元) | -3,718.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,811,151.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 507,586.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,303,565.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 超然科技_2023年中报资产负债表 | 超然科技_2023年中报利润表 |