超然科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,814,992.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,900,487.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,715,479.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,887,931.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,741,481.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 410,175.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,145,929.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,185,517.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 961,741.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -470,038.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 239,869.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 239,869.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -237,869.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,717,722.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,424,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,142,522.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,408,477.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 715,817.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,917,467.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,041,762.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,100,760.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 392,852.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,733.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 507,586.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 528,363.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 312,420.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 312,420.81 | |
| 财务费用(元) | 841,668.58 | |
| 递延所得税(元) | -384,647.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -384,647.17 | |
| 存货的减少(元) | -5,050,639.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -470,038.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -384,647.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 507,586.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 114,733.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 392,852.87 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 超然科技_2022年年报资产负债表 | 超然科技_2022年年报利润表 |