超然科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,500,845.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 77,994.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,050,778.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,629,617.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,129,717.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,295,103.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 269,449.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,066,362.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,760,633.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -131,015.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 725.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,769.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,495.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,495.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,717,722.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,717,722.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,836,339.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 346,435.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,182,774.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 534,948.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 406,427.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,733.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 521,160.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -346,197.59 | |
| 资产减值准备(元) | 24,665.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 191,191.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 191,191.79 | |
| 财务费用(元) | 411,678.47 | |
| 递延所得税(元) | -3,905.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,905.43 | |
| 存货的减少(元) | -1,236,381.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -382,015.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,476,659.66 | |
| 其他(元) | -266,711.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 521,160.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 114,733.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 406,427.48 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 超然科技_2022年中报资产负债表 | 超然科技_2022年中报利润表 |