叙简科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,527,176.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,922,705.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,446,128.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,896,010.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,297,350.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,041,780.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,813,809.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,999,384.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,152,324.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,256,313.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 496,923.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 496,923.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,703,169.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,703,169.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,206,246.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,045,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,038,600.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,083,600.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,733,600.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,196,160.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,362,566.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,166,406.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 318,686.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,028,082.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,028,082.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,097,763.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,447,809.85 | |
| 财务费用(元) | 1,259,675.30 | |
| 投资损失(元) | 5,117.24 | |
| 递延所得税(元) | -1,060,574.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,060,574.84 | |
| 存货的减少(元) | -860,190.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,406,656.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,856,335.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,166,406.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,362,566.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,196,160.36 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 叙简科技_2023年中报资产负债表 | 叙简科技_2023年中报利润表 |