叙简科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,420,975.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,297,695.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,900,190.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,618,861.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,147,949.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,837,118.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,049,898.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,491,417.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 121,526,383.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,907,522.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,211,027.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 221,871.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,432,899.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,556,121.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,736,968.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,693,089.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,260,190.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 690,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 690,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 79,445,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,770,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,905,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,993,536.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 310,138.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,003,674.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,901,325.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,733,612.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,578,954.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,312,566.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,423,081.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,047,627.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,047,627.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,870,320.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 681,706.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -782.10 | |
| 财务费用(元) | 2,510,508.50 | |
| 投资损失(元) | -780,417.79 | |
| 递延所得税(元) | -1,859,592.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,859,592.42 | |
| 存货的减少(元) | -9,182,975.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,953,691.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,913,399.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,312,566.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,578,954.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,733,612.27 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 叙简科技_2022年年报资产负债表 | 叙简科技_2022年年报利润表 |