国文股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 168,133,773.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,470,798.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 189,604,572.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,795,771.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,145,568.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,321,546.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,056,651.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 169,319,536.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,285,035.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 328,441.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 328,441.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,095,070.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,095,070.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,766,629.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,510,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,510,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 842,168.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,129.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,627,297.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 882,702.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,401,108.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,745,268.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,146,376.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,620,310.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,332,850.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,332,850.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 183,017.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 137,741.31 | |
| 财务费用(元) | 829,107.65 | |
| 递延所得税(元) | 5,245.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,245.34 | |
| 存货的减少(元) | -11,581,367.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,020,408.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 47,946,774.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,146,376.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,745,268.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,401,108.26 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国文股份_2023年年报资产负债表 | 国文股份_2023年年报利润表 |