国文股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,337,991.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,325,018.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 132,663,009.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,946,449.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,338,479.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,040,600.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,606,686.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,932,215.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,269,205.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 328,441.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 328,441.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,953,500.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,953,500.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,625,059.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,343,277.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,343,277.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 390,835.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,440,835.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,097,558.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,991,823.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,745,268.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,753,444.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-01-04 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国文股份_2023年三季报资产负债表 | 国文股份_2023年三季报利润表 |