国文股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,077,677.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,483.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,140,725.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 138,236,886.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,893,152.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,446,993.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,048,751.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,438,559.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 142,827,456.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,590,569.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 108,577.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 108,577.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,625,731.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,625,731.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,517,154.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,038,496.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,038,496.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 547,222.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 548,306.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,076,254.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,171,782.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,866,713.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,758,988.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,878,489.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,637,477.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-01-04 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国文股份_2022年三季报资产负债表 | 国文股份_2022年三季报利润表 |