华鹏精机_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,992,974.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 85,614.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,066,906.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,145,495.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,895,772.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,487,598.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,420,824.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,662,112.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,466,307.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,320,811.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,320.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,242,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,249,820.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 570,314.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,265,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,836,214.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,586,393.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,079.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,079.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,316.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,316.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,237.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,967,442.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,585,854.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,618,412.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,756,302.62 | |
| 资产减值准备(元) | 286,234.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,835,437.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,835,437.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 85,711.92 | |
| 财务费用(元) | 1,119.28 | |
| 投资损失(元) | -7,320.99 | |
| 递延所得税(元) | -411,577.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -411,577.36 | |
| 存货的减少(元) | -4,571,100.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,082,122.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,196,015.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,618,412.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,585,854.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,967,442.27 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华鹏精机_2023年中报资产负债表 | 华鹏精机_2023年中报利润表 |