招金膜天_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 178,217,704.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,298,373.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 201,516,078.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,355,108.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,679,700.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,505,813.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,374,596.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 221,915,219.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,399,140.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,869.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,869.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,189,338.79 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,781,177.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,970,515.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,959,646.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 218,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 218,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,352,525.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,751,771.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 180,104,296.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,695,703.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -20,133.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,316,782.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,590,860.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,907,642.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,018,236.19 | |
| 资产减值准备(元) | 652,122.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,086,761.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,086,761.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,332,884.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,282,532.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,842,995.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 713,768.29 | |
| 财务费用(元) | 8,051,934.77 | |
| 投资损失(元) | -9,222,638.40 | |
| 递延所得税(元) | 1,817,653.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,817,653.06 | |
| 存货的减少(元) | 61,805,112.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -172,907,009.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,295,818.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,907,642.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,590,860.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,316,782.27 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 招金膜天_2023年年报资产负债表 | 招金膜天_2023年年报利润表 |