招金膜天_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,780,760.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,073,157.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,853,918.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,857,159.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,628,762.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,340,054.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,279,702.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,105,678.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,251,759.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,483,089.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,483,089.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,483,089.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,977,607.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,167,380.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,144,987.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,855,012.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,155.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,136,318.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,590,860.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,727,179.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,911,482.27 | |
| 资产减值准备(元) | 180,330.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,650,371.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,650,371.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 666,442.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 474,458.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -72,204.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 39,728.97 | |
| 财务费用(元) | 3,880,800.65 | |
| 递延所得税(元) | 101,046.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 101,046.98 | |
| 存货的减少(元) | 60,262,435.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -134,404,815.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,666,397.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,727,179.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,590,860.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,136,318.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 招金膜天_2023年中报资产负债表 | 招金膜天_2023年中报利润表 |