招金膜天_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 228,595,233.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,351,429.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 243,946,662.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,564,414.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,018,247.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,861,739.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,944,761.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 233,389,163.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,557,498.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,259,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,259,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,300,604.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,300,604.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,040,904.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 185,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 185,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,594,437.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,104,114.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 211,698,552.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,698,552.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,430.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,152,527.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,743,388.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,590,860.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,938,154.97 | |
| 资产减值准备(元) | 851,216.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,670,202.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,670,202.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 977,295.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 337,864.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,702.67 | |
| 财务费用(元) | 7,553,886.73 | |
| 递延所得税(元) | -610,619.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -610,619.49 | |
| 存货的减少(元) | 22,558,470.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,925,133.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,055,832.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,590,860.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,743,388.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,152,527.94 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 招金膜天_2022年年报资产负债表 | 招金膜天_2022年年报利润表 |