招金膜天_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,998,669.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,703,489.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,702,158.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,528,333.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,490,620.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,353,260.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,178,322.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,550,536.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,848,377.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,259,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,259,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,979,974.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,979,974.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,279,725.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 115,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,632,840.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,797,492.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 114,430,332.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 569,667.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,673.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,981,311.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,398,935.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,417,623.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,445,633.27 | |
| 资产减值准备(元) | 743,907.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,596,834.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,596,834.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 432,972.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,564.21 | |
| 财务费用(元) | 3,438,962.39 | |
| 递延所得税(元) | -266,959.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -266,959.73 | |
| 存货的减少(元) | 28,578,074.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,600,267.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -58,846,683.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,417,623.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,398,935.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,981,311.79 | |
| 公告日期 | 2022-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 招金膜天_2022年中报资产负债表 | 招金膜天_2022年中报利润表 |