春光药装_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,092,306.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 572,609.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,778,437.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,443,353.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,967,137.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,779,113.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,312,694.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,285,166.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,344,112.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,099,240.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,334,511.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,334,511.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,334,511.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,550,816.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,650,816.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,650,816.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,886,087.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,048,556.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,162,468.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,213,956.95 | |
| 资产减值准备(元) | 148,680.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,900,896.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,900,896.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 81,842.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 314,154.16 | |
| 财务费用(元) | 1,550,816.69 | |
| 递延所得税(元) | -771,034.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -771,034.05 | |
| 存货的减少(元) | -7,613,616.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,887,762.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,169,759.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,162,468.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,048,556.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,886,087.14 | |
| 公告日期 | 2022-08-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 春光药装_2022年中报资产负债表 | 春光药装_2022年中报利润表 |