ST中彩环_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,496,271.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,638,302.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,134,574.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,278,030.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,757,808.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,504.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,151,175.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,218,518.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,083,944.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,568,803.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 186,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,755,303.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,755,303.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,480,817.43 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,321,790.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,602,607.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 328,926.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,771,182.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,900,109.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,702,497.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,863,249.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,037,441.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,900,690.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,271,176.83 | |
| 资产减值准备(元) | 857,653.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,060,170.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,060,170.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 505,766.80 | |
| 财务费用(元) | 466,914.79 | |
| 投资损失(元) | 229,276.81 | |
| 递延所得税(元) | 15,571.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,247,965.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,263,536.99 | |
| 存货的减少(元) | 146,364.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,419,265.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 654,418.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,900,690.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,037,441.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,863,249.67 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | ST中彩环_2023年年报资产负债表 | ST中彩环_2023年年报利润表 |