ST中彩环_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,324,767.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 354.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,139.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,377,260.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,021,530.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,054,864.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,463.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 373,099.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,462,957.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,085,696.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 433,597.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 158,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 591,597.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -591,597.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,991,790.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,791,790.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 289,132.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,795,488.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,884,620.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,907,169.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 229,875.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,037,441.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,267,316.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,076,065.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 584,955.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 584,955.53 | |
| 财务费用(元) | 324,423.54 | |
| 投资损失(元) | -103,208.78 | |
| 存货的减少(元) | -173,235.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -412,984.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,075,931.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,267,316.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,037,441.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 229,875.53 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST中彩环_2023年中报资产负债表 | ST中彩环_2023年中报利润表 |