ST中彩环_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,342,693.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 329,811.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 401,580.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,074,085.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,914,005.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,069,352.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,379.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 989,000.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,024,738.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -950,653.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 292,430.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 426,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 718,530.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -718,530.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 374,100.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,969,080.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,343,180.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 172,478.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,310,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,482,478.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,860,701.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 191,518.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 990,541.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,182,059.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 87,200.16 | |
| 资产减值准备(元) | 46,966.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 526,046.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 526,046.34 | |
| 财务费用(元) | 210,444.72 | |
| 存货的减少(元) | 2,379,568.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,518,070.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -863,322.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,182,059.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 990,541.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 191,518.25 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST中彩环_2022年中报资产负债表 | ST中彩环_2022年中报利润表 |