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ST中彩环_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,342,693.57       
 收到的税费返还(元) 329,811.04       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 401,580.59       
 经营活动现金流入小计(元) 3,074,085.20       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,914,005.99       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,069,352.81       
 支付的各项税费(元) 52,379.03       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 989,000.89       
 经营活动现金流出小计(元) 4,024,738.72       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -950,653.52       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 292,430.08       
 投资支付的现金(元) 426,100.00       
 投资活动现金流出小计(元) 718,530.08       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -718,530.08       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 374,100.00       
 取得借款收到的现金(元) 3,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 2,969,080.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 6,343,180.00       
 偿还债务支付的现金(元) 3,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 172,478.15       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,310,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 4,482,478.15       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,860,701.85       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 191,518.25       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 990,541.25       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,182,059.50       
补充资料:       
 净利润(元) 87,200.16       
 资产减值准备(元) 46,966.83       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 526,046.34       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 526,046.34       
 财务费用(元) 210,444.72       
 存货的减少(元) 2,379,568.92       
 经营性应收项目的减少(元) -3,518,070.82       
 经营性应付项目的增加(元) -863,322.84       
 现金的期末余额(元) 1,182,059.50       
 减:现金的期初余额(元) 990,541.25       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 191,518.25       
公告日期 2022-08-23       
审计意见(境内)       
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