中生金域_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,244,491.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,041,030.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,285,522.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,238,580.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,130,195.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,456,563.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,872,581.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,697,921.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,412,399.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 407,839.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 407,839.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -370,339.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,340,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,340,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,720,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 533,420.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,325,712.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,579,132.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -239,132.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,021,871.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,764,857.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,742,985.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,376,546.40 | |
| 资产减值准备(元) | 677,192.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 504,675.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 504,675.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,428,137.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,283,117.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,574.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 32,982.46 | |
| 财务费用(元) | 831,715.62 | |
| 存货的减少(元) | -1,769,056.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,276,615.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,953,469.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,742,985.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,764,857.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,021,871.62 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中生金域_2023年年报资产负债表 | 中生金域_2023年年报利润表 |