中生金域_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,844,702.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 731,794.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,576,497.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,914,650.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,741,317.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,487,681.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,324,045.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,467,695.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,891,197.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,524,499.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,524,499.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,486,999.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,315,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,315,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,360,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 236,347.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,596,347.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,718,652.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,659,544.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,764,857.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,105,312.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,500,069.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 219,898.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 219,898.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 724,288.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 673,416.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 34,636.38 | |
| 财务费用(元) | 216,852.77 | |
| 存货的减少(元) | -2,047,125.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,973,041.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,908,924.40 | |
| 其他(元) | 1,722,787.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,105,312.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,764,857.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,659,544.35 | |
| 公告日期 | 2023-08-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中生金域_2023年中报资产负债表 | 中生金域_2023年中报利润表 |