中生金域_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,491,592.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,872.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 778,844.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,317,309.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,673,709.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,071,712.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,200,234.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,642,043.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,587,700.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,729,609.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,597,960.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,597,960.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,597,960.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 562,838.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,088,282.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,851,120.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,301,120.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,830,528.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,934,328.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,764,857.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,060,164.93 | |
| 资产减值准备(元) | 600,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 382,125.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 382,125.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,431,281.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,283,117.08 | |
| 财务费用(元) | 1,058,101.30 | |
| 递延所得税(元) | 77,509.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 77,509.44 | |
| 存货的减少(元) | -10,516.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,807,303.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,013,547.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,764,857.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,934,328.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,830,528.40 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中生金域_2022年年报资产负债表 | 中生金域_2022年年报利润表 |