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中生金域_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 47,329,206.25       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,110,759.87       
 经营活动现金流入小计(元) 49,439,966.12       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 20,953,447.54       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 9,836,516.75       
 支付的各项税费(元) 3,397,820.80       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 15,356,911.80       
 经营活动现金流出小计(元) 49,544,696.89       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -104,730.77       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,305,955.39       
 投资活动现金流出小计(元) 1,305,955.39       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,305,955.39       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 10,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 10,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 11,496,916.67       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 270,555.57       
 筹资活动现金流出小计(元) 11,767,472.24       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,767,472.24       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -3,178,158.40       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 7,934,328.91       
 期末现金及现金等价物余额(元) 4,756,170.51       
补充资料:       
 净利润(元) 3,905,484.33       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 38,430.98       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 38,430.98       
 无形资产摊销(元) 724,288.68       
 长期待摊费用摊销(元) 641,558.54       
 存货的减少(元) -28,042.75       
 经营性应收项目的减少(元) -4,603,736.25       
 经营性应付项目的增加(元) -840,468.02       
 其他(元) 57,753.72       
 现金的期末余额(元) 4,756,170.51       
 减:现金的期初余额(元) 7,934,328.91       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -3,178,158.40       
公告日期 2022-08-23       
审计意见(境内)       
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