中生金域_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,329,206.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,110,759.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,439,966.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,953,447.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,836,516.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,397,820.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,356,911.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,544,696.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -104,730.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,305,955.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,305,955.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,305,955.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,496,916.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 270,555.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,767,472.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,767,472.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,178,158.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,934,328.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,756,170.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,905,484.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,430.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,430.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 724,288.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 641,558.54 | |
| 存货的减少(元) | -28,042.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,603,736.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -840,468.02 | |
| 其他(元) | 57,753.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,756,170.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,934,328.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,178,158.40 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中生金域_2022年中报资产负债表 | 中生金域_2022年中报利润表 |