云谷科技_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,421,186.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,318,613.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,739,799.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,989,359.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,312,925.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,779,843.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,142,277.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,224,406.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,515,393.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000,751.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,006,228.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,006,980.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,025.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,047,025.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 959,955.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,650,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,252.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,667,252.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,289,520.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 244,344.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,533,864.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,866,612.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 608,736.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,270,515.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,879,251.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,899,873.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 615,157.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 615,157.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,934.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | 33,751.60 | |
| 财务费用(元) | 109,057.77 | |
| 投资损失(元) | -14,112.52 | |
| 存货的减少(元) | -7,680,139.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,451,851.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,358,120.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,879,251.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,270,515.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 608,736.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 云谷科技_2023年中报资产负债表 | 云谷科技_2023年中报利润表 |