金益环保_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,916,999.43 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,935,001.12 | |
经营活动现金流入小计(元) | 119,852,000.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,333,366.57 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,255,978.71 | |
支付的各项税费(元) | 5,515,531.34 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,730,843.58 | |
经营活动现金流出小计(元) | 101,835,720.20 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,016,280.35 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,589,994.70 | |
投资支付的现金(元) | 3,820,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 23,409,994.70 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,409,994.70 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 6,920,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,920,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 19,920,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 10,975,521.63 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,489,846.72 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,485,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 19,950,368.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,368.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 575,917.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,035,344.36 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,611,261.66 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 24,138,680.51 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,355,373.71 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,355,373.71 | |
无形资产摊销(元) | 7,866,678.83 | |
长期待摊费用摊销(元) | 747,111.38 | |
财务费用(元) | 3,931,846.72 | |
投资损失(元) | -2,366,065.83 | |
递延所得税(元) | -898,828.30 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -835,083.88 | |
递延所得税负债增加(元) | -63,744.42 | |
存货的减少(元) | -6,931,692.98 | |
经营性应收项目的减少(元) | 4,943,227.41 | |
经营性应付项目的增加(元) | -16,441,485.70 | |
现金的期末余额(元) | 2,611,261.66 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,035,344.36 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 575,917.30 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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