摘牌桃花_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,113,598.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,194.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,719.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,157,512.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,915,256.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,117,643.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 483,887.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,700,284.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,217,071.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,558.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,916.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,916.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,916.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,189,735.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,689,735.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,699.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,498,750.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,710,449.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,713.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,188.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 325,077.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 239,888.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 163,494.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 548.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 548.80 | |
| 财务费用(元) | 13,970.56 | |
| 存货的减少(元) | -262,110.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -352,417.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 144,745.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 239,888.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 325,077.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -85,188.61 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 摘牌桃花_2022年年报资产负债表 | 摘牌桃花_2022年年报利润表 |