合佳医药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 816,230,332.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,379,908.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,776,358.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 878,386,600.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 619,234,818.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,511,018.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,550,093.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,329,519.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 829,625,449.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,761,150.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 58,677,518.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 154,385.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,331,903.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,941,550.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 49,650,000.00 | |
| 质押贷款净增加额(元) | 40,108,789.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,210,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 139,910,340.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,578,436.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 266,289,005.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,238,480.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 356,527,485.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 169,789,748.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,483,054.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,327,503.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 295,600,306.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 60,927,179.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,517,650.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 41,627,544.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,074,175.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 93,701,719.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 71,551,701.00 | |
| 资产减值准备(元) | 619,758.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 122,153,654.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 121,520,200.51 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 633,453.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,946,185.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,789,163.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 290,782.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | 318,848.41 | |
| 财务费用(元) | 15,266,102.11 | |
| 投资损失(元) | -181,903.83 | |
| 递延所得税(元) | 3,932,051.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,963,043.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,895,094.82 | |
| 存货的减少(元) | -27,552,275.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -146,478,076.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,561,042.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 93,701,719.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 52,074,175.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 41,627,544.09 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 合佳医药_2023年年报资产负债表 | 合佳医药_2023年年报利润表 |