合佳医药_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 788,815,200.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,330,572.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,024,283.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 843,170,056.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 568,495,339.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,940,753.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,752,622.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,127,051.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 713,315,767.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 129,854,289.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 92,448.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,800,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,892,448.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,286,235.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 102,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 32,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 180,586,235.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,693,786.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 253,063,556.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,810,727.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 254,874,284.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 231,195,235.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,654,374.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,191,450.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 264,041,060.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,166,775.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,230,186.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,776,086.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,850,262.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,074,175.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,191,954.94 | |
| 资产减值准备(元) | -855,839.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,545,589.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,912,135.89 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 633,453.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 533,062.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,624,435.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 486,038.00 | |
| 财务费用(元) | 13,639,254.69 | |
| 投资损失(元) | -92,448.29 | |
| 递延所得税(元) | 948,919.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 948,919.32 | |
| 存货的减少(元) | -63,652,333.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 42,263,340.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 39,139,207.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,074,175.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 58,850,262.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,776,086.60 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 合佳医药_2022年年报资产负债表 | 合佳医药_2022年年报利润表 |