合佳医药_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 318,552,659.22 | |
收到的税费返还(元) | 24,544,215.39 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,578,951.54 | |
经营活动现金流入小计(元) | 344,675,826.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 277,733,325.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,648,709.78 | |
支付的各项税费(元) | 10,810,180.59 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,250,699.20 | |
经营活动现金流出小计(元) | 342,442,915.13 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,232,911.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 26,365.35 | |
投资活动现金流入小计(元) | 15,026,365.35 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,829,299.50 | |
投资支付的现金(元) | 41,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,346,250.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 60,175,549.50 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,149,184.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 127,349,092.02 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 127,349,092.02 | |
偿还债务支付的现金(元) | 69,152,651.45 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,757,170.46 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,863,771.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 80,773,592.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,575,499.11 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 615,200.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,274,426.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 58,850,262.11 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 63,124,688.54 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 30,063,259.80 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,661,812.98 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,661,812.98 | |
无形资产摊销(元) | 283,627.32 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,892,025.39 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 27,965.06 | |
财务费用(元) | 5,947,070.48 | |
投资损失(元) | -26,365.35 | |
递延所得税(元) | -138,053.94 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -138,053.94 | |
存货的减少(元) | -75,493,449.68 | |
经营性应收项目的减少(元) | -241,839,062.74 | |
经营性应付项目的增加(元) | 258,114,911.60 | |
现金的期末余额(元) | 63,124,688.54 | |
减:现金的期初余额(元) | 58,850,262.11 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,274,426.43 | |
公告日期 | 2022-08-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 合佳医药_2022年中报资产负债表 | 合佳医药_2022年中报利润表 |