合佳医药_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 163,548,432.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,101,429.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 339,091.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 176,988,953.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,325,509.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,714,309.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,688,110.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,021,799.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 195,749,728.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,760,775.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,529.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,010,529.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,513,572.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,513,572.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,503,042.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,218,480.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,218,480.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,960,885.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,115,598.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 234,171.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,310,655.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,907,824.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -258,930.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,614,923.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,850,262.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,235,338.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合佳医药_2022年一季报资产负债表 | 合佳医药_2022年一季报利润表 |