为信股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,549,275.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 763.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 931,144.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,481,183.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,163,385.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,743,178.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 714,786.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,215,918.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,837,269.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,356,085.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 588,407.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 588,407.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -588,407.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,264,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,264,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,686,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 198,482.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,884,482.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,380,117.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,435,624.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,334,424.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,770,049.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,553,310.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 349,391.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 349,391.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 41,709.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 400.00 | |
| 财务费用(元) | 200,563.44 | |
| 存货的减少(元) | -699,290.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 525,905.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -183,998.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,770,049.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,334,424.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,435,624.13 | |
| 公告日期 | 2024-08-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 为信股份_2024年中报资产负债表 | 为信股份_2024年中报利润表 |