为信股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,932,940.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 299,239.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,627,733.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,859,914.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,349,102.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,156,793.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,326,198.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,319,685.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,151,779.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,291,865.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,473.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,473.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,473.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,120,360.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,120,360.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,095,460.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 242,102.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,337,562.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,782,797.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -605,541.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,939,965.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,334,424.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -202,556.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,127,660.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 72,623.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 108,781.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 213.68 | |
| 财务费用(元) | 246,746.10 | |
| 存货的减少(元) | 1,643,619.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,524,895.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 247,462.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,334,424.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,939,965.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -605,541.09 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 为信股份_2023年年报资产负债表 | 为信股份_2023年年报利润表 |