为信股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,430,137.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 85,842.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 411,621.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,927,601.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,911,865.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,792,902.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 669,671.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,951,187.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,325,627.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,398,026.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,230.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,230.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,230.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,331,260.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,331,260.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,087,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,793.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,194,693.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,136,566.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -349,689.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,939,965.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,590,276.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,854,177.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 733,504.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 733,504.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,760.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 108,781.20 | |
| 财务费用(元) | 109,144.07 | |
| 存货的减少(元) | -745,978.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,070,190.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,809,240.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,590,276.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,939,965.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -349,689.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 为信股份_2023年中报资产负债表 | 为信股份_2023年中报利润表 |