为信股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,801,534.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,004.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 874,450.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,729,990.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,174,076.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,397,909.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 638,463.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,579,138.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,789,588.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,940,401.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,960,049.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,960,049.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,960,049.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,991,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,991,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,991,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 189,822.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,180,822.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 810,277.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,790,629.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,149,336.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,939,965.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,305,212.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,432,643.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,701.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 217,562.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,307.10 | |
| 财务费用(元) | 189,975.57 | |
| 递延所得税(元) | 200,743.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 200,743.28 | |
| 存货的减少(元) | 1,723,243.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,008,142.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,058,605.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,939,965.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,149,336.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,790,629.88 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 为信股份_2022年年报资产负债表 | 为信股份_2022年年报利润表 |