为信股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,045,650.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,805.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,426.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,164,881.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,611,408.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,301,961.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 399,820.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,018,042.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,331,233.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 833,648.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,637,443.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,637,443.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,637,443.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,951,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,951,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,447.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,077,447.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 873,552.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 69,757.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,149,336.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,219,093.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,907,624.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 241,594.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 241,594.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,532.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 90,651.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,520.53 | |
| 财务费用(元) | 86,705.72 | |
| 递延所得税(元) | 70,761.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 70,761.21 | |
| 存货的减少(元) | 1,581,963.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,568,494.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,744,733.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,219,093.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,149,336.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 69,757.35 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 为信股份_2022年中报资产负债表 | 为信股份_2022年中报利润表 |