奥一新源_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,000,270.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 131,980.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,568.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,217,819.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 315,396.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 709,209.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 217,114.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,469,233.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,710,953.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -493,134.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 360,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 360,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 250,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 110,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -383,134.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 429,597.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,463.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 274,866.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 169,041.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 169,041.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -275,447.32 | |
| 财务费用(元) | 9,059.50 | |
| 存货的减少(元) | -986.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -276,677.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 629,428.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,463.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 429,597.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -383,134.57 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥一新源_2022年中报资产负债表 | 奥一新源_2022年中报利润表 |