坤恒顺维 (838580.OC)

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坤恒顺维_2022年三季报现金流量表

2022年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 77,482,063.30       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 7,258,027.12       
 经营活动现金流入小计(元) 84,740,090.42       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 70,680,565.97       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 32,890,579.30       
 支付的各项税费(元) 6,683,536.17       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 13,690,764.26       
 经营活动现金流出小计(元) 123,945,445.70       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 23,374,978.21       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 221,872,083.58       
 投资活动现金流出小计(元) 245,247,061.79       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -245,247,061.79       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 646,918,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 9,900,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 656,818,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 29,900,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 5,531,778.52       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 17,321,093.79       
 筹资活动现金流出小计(元) 52,752,872.31       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 604,065,127.69       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 319,612,710.62       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 70,542,337.08       
 期末现金及现金等价物余额(元) 390,155,047.70       
补充资料:       
公告日期 2022-10-27       
审计意见(境内)       
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