坤恒顺维_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,046,493.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,021,798.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,068,291.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,059,136.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,382,210.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,314,941.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,077,396.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,833,685.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,765,393.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,095,102.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 201,872,083.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 216,967,185.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -216,967,185.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 646,918,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 656,818,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,136,648.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,205,210.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,241,859.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 604,576,140.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 366,843,560.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,542,337.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 437,385,897.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,074,066.29 | |
| 资产减值准备(元) | 3,157.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 421,085.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 421,085.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 411,439.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,945.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | -661,669.68 | |
| 财务费用(元) | 131,495.32 | |
| 递延所得税(元) | -94,975.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -194,226.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 99,250.45 | |
| 存货的减少(元) | -21,725,040.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,411,077.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 651,654.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 437,385,897.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 70,542,337.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 366,843,560.44 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 坤恒顺维_2022年中报资产负债表 | 坤恒顺维_2022年中报利润表 |