坤恒顺维 (838580.OC)

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坤恒顺维_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 51,046,493.30       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,021,798.50       
 经营活动现金流入小计(元) 57,068,291.80       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 39,059,136.95       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 23,382,210.67       
 支付的各项税费(元) 5,314,941.42       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 10,077,396.65       
 经营活动现金流出小计(元) 77,833,685.69       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -20,765,393.89       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 15,095,102.19       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 201,872,083.58       
 投资活动现金流出小计(元) 216,967,185.77       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -216,967,185.77       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 646,918,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 9,900,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 656,818,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 29,900,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 5,136,648.91       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 17,205,210.99       
 筹资活动现金流出小计(元) 52,241,859.90       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 604,576,140.10       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 366,843,560.44       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 70,542,337.08       
 期末现金及现金等价物余额(元) 437,385,897.52       
补充资料:       
 净利润(元) 12,074,066.29       
 资产减值准备(元) 3,157.02       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 421,085.70       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 421,085.70       
 无形资产摊销(元) 411,439.08       
 长期待摊费用摊销(元) 37,945.56       
 公允价值变动损失(元) -661,669.68       
 财务费用(元) 131,495.32       
 递延所得税(元) -94,975.95       
  其中:递延所得税资产减少(元) -194,226.40       
 递延所得税负债增加(元) 99,250.45       
 存货的减少(元) -21,725,040.98       
 经营性应收项目的减少(元) -13,411,077.11       
 经营性应付项目的增加(元) 651,654.09       
 现金的期末余额(元) 437,385,897.52       
 减:现金的期初余额(元) 70,542,337.08       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 366,843,560.44       
公告日期 2022-08-23       
审计意见(境内)       
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