豫王建能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 391,264,081.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,350,576.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 396,614,657.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 361,985,293.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,635,300.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,678,047.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,965,423.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 402,264,065.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,649,407.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 359,678.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 359,678.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,168,867.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,168,867.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,809,189.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 315,410,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,620,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 342,030,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 192,170,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,646,349.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,753,208.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 236,569,557.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 105,460,442.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,998,154.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,333,242.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 335,087.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 65,296,307.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,211,286.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,211,286.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,041,434.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 68,917.91 | |
| 财务费用(元) | 18,155,633.70 | |
| 投资损失(元) | 2,195,423.53 | |
| 递延所得税(元) | -3,466,014.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,466,014.23 | |
| 存货的减少(元) | 8,817,182.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -76,887,957.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,278,460.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 335,087.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,333,242.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,998,154.96 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 豫王建能_2023年年报资产负债表 | 豫王建能_2023年年报利润表 |