豫王建能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,255,753.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,470,673.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,726,426.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,175,157.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,857,854.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,505,103.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,738,576.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,276,691.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,449,735.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,536,623.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,536,623.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,536,623.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 158,899,233.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 158,899,233.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 147,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,308,613.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 154,558,613.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,340,620.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,253,732.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,333,242.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,586,975.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,879,410.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,915,754.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,915,754.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 357,273.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 128,256.66 | |
| 财务费用(元) | 7,097,339.48 | |
| 递延所得税(元) | 708,916.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 716,284.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,368.66 | |
| 存货的减少(元) | -25,654,567.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,898,783.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 57,892,197.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,586,975.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,333,242.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,253,732.60 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豫王建能_2023年中报资产负债表 | 豫王建能_2023年中报利润表 |