豫王建能 (838570.OC)

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豫王建能_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 293,985,960.82       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,106,582.27       
 经营活动现金流入小计(元) 295,092,543.09       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 265,412,209.79       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 15,120,333.24       
 支付的各项税费(元) 23,237,442.82       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,521,113.62       
 经营活动现金流出小计(元) 313,291,099.47       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -18,198,556.38       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,813,838.37       
 投资活动现金流出小计(元) 3,813,838.37       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,813,838.37       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 30,000,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 185,250,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 62,550,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 277,800,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 117,450,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 9,245,333.05       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 126,920,010.81       
 筹资活动现金流出小计(元) 253,615,343.86       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 24,184,656.14       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 2,172,261.39       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 160,981.42       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,333,242.81       
补充资料:       
 净利润(元) 23,601,729.39       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 9,132,012.21       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 9,132,012.21       
 无形资产摊销(元) 716,056.21       
 长期待摊费用摊销(元) 131,513.32       
 财务费用(元) 17,347,874.08       
 递延所得税(元) -5,225,590.44       
  其中:递延所得税资产减少(元) -5,214,011.10       
 递延所得税负债增加(元) -11,579.34       
 存货的减少(元) -51,376,141.89       
 经营性应收项目的减少(元) -127,037,424.45       
 经营性应付项目的增加(元) 86,793,472.17       
 其他(元) -364,748.91       
 现金的期末余额(元) 2,333,242.81       
 减:现金的期初余额(元) 160,981.42       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 2,172,261.39       
公告日期 2023-04-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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