豫王建能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 293,985,960.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,106,582.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 295,092,543.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 265,412,209.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,120,333.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,237,442.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,521,113.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 313,291,099.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,198,556.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,813,838.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,813,838.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,813,838.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 185,250,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 277,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 117,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,245,333.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,920,010.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 253,615,343.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,184,656.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,172,261.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 160,981.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,333,242.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,601,729.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,132,012.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,132,012.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 716,056.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 131,513.32 | |
| 财务费用(元) | 17,347,874.08 | |
| 递延所得税(元) | -5,225,590.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,214,011.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,579.34 | |
| 存货的减少(元) | -51,376,141.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -127,037,424.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 86,793,472.17 | |
| 其他(元) | -364,748.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,333,242.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 160,981.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,172,261.39 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 豫王建能_2022年年报资产负债表 | 豫王建能_2022年年报利润表 |