豫王建能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,192,593.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,813,761.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 200,006,355.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,217,341.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,739,020.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,418,307.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,527,129.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 195,901,799.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,104,555.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,500,759.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,008,060.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,508,819.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,508,819.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 72,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,487,295.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,335,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,072,295.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,727,704.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 323,440.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 212,499.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 535,940.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,844,554.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,608,898.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,608,898.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 333,723.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 53,256.66 | |
| 财务费用(元) | 7,006,977.09 | |
| 存货的减少(元) | -27,431,011.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,298,062.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,602,004.27 | |
| 其他(元) | -798,715.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 535,940.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 212,499.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 323,440.85 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豫王建能_2022年中报资产负债表 | 豫王建能_2022年中报利润表 |