埃森环境_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,948,836.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 407,894.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 458,462.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,815,193.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,985,745.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,413,150.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,598,117.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 538,641.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,535,655.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,279,537.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 144,742.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,144,742.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 48,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,355,257.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 140,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 240,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,119.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 958,119.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -718,119.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 206,160.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,137,541.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,343,702.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,708,499.88 | |
| 资产减值准备(元) | 13,652.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 914,845.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 914,845.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,889.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 182,979.87 | |
| 存货的减少(元) | -838,929.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,700,652.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -158,680.18 | |
| 其他(元) | 163,627.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,343,702.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,137,541.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 206,160.27 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 埃森环境_2023年中报资产负债表 | 埃森环境_2023年中报利润表 |