埃森环境_2019年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,219,886.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 214,331.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,394,039.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,828,258.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,185,255.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,996,305.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,307,798.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 407,071.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,896,430.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,068,172.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,766.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 125,766.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -125,766.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,270,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,270,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,539,986.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,339,986.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,069,986.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,263,925.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,133,664.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,869,738.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,892,409.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,808,443.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,808,443.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,889.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 141,174.98 | |
| 存货的减少(元) | -3,793,027.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,407,301.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,017,038.36 | |
| 其他(元) | -951,979.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,869,738.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,133,664.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,263,925.81 | |
| 公告日期 | 2019-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 埃森环境_2019年中报资产负债表 | 埃森环境_2019年中报利润表 |