远正智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,275,844.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,640,413.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 131,916,257.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,903,047.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,931,332.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,842,213.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,936,852.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,613,445.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,302,812.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,068,995.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,068,995.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,068,995.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,030,516.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,474,202.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 579,918.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,084,638.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,384,638.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,849,177.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,017,213.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,866,391.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,993,290.16 | |
| 资产减值准备(元) | 1,154,866.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,160,000.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,160,000.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 93,985.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -888.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,416.61 | |
| 财务费用(元) | 767,597.70 | |
| 投资损失(元) | 256,576.18 | |
| 递延所得税(元) | 225,746.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 225,746.12 | |
| 存货的减少(元) | -25,087,522.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 35,921,201.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,146,066.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,866,391.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,017,213.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,849,177.71 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 远正智能_2023年年报资产负债表 | 远正智能_2023年年报利润表 |