斯维尔_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,063,699.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,791,539.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,755,610.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,610,850.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,308,775.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,013,369.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,664,656.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,315,256.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,302,057.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,452,188.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,691,206.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 53,491.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,953,491.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,359,125.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,259,125.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,305,634.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,895,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,895,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,110,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,825,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,110,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,215,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,211,841.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,520,126.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,308,284.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,505,962.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,097,278.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,058,774.47 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 38,504.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 132,117.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,160,013.48 | |
| 财务费用(元) | -61,361.11 | |
| 投资损失(元) | -50,463.27 | |
| 递延所得税(元) | 253.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 253.55 | |
| 存货的减少(元) | -73,442.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,443,870.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,409,884.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 62,308,284.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 79,520,126.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,211,841.84 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 斯维尔_2022年中报资产负债表 | 斯维尔_2022年中报利润表 |