祈禧股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 241,117,742.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,965,956.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 247,083,698.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,088,975.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,921,901.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,833,073.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,218,708.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 219,062,658.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,021,040.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 150,267.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 770,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 159,253.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,079,520.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,033,701.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,033,701.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -954,180.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,076,354.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,076,354.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,008,914.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,761,128.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,729,792.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,499,835.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,423,480.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,356,620.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,342,050.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,985,429.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,534,158.92 | |
| 资产减值准备(元) | 2,018,180.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,347,214.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,347,214.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 805,461.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 75,312.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -104,279.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 251,407.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -204,488.93 | |
| 财务费用(元) | 998,925.38 | |
| 投资损失(元) | -561,058.74 | |
| 递延所得税(元) | 465,517.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 373,390.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 92,126.67 | |
| 存货的减少(元) | 6,768,014.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,490,343.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,348,922.07 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 3,238,108.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,985,429.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,342,050.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,356,620.81 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 祈禧股份_2023年年报资产负债表 | 祈禧股份_2023年年报利润表 |