祈禧股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,410,032.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 538,389.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,737,594.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,686,016.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,124,495.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,656,680.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,897,075.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,241,073.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,919,325.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,766,690.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 113,330.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 681,415.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,794,746.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,227,552.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,227,552.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,567,194.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,089,872.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,089,872.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,432,304.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,319,354.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 626,120.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,377,779.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,287,907.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,954,021.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,342,050.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,388,028.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,996,278.20 | |
| 资产减值准备(元) | 1,927,036.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,703,808.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,703,808.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 404,113.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,125.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -104,279.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 220,631.30 | |
| 财务费用(元) | 389,370.67 | |
| 投资损失(元) | -306,115.41 | |
| 递延所得税(元) | 237,456.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 237,456.09 | |
| 存货的减少(元) | -4,205,116.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,525,247.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,699,613.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,388,028.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,342,050.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,954,021.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 祈禧股份_2023年中报资产负债表 | 祈禧股份_2023年中报利润表 |