祈禧股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 247,069,338.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 674,796.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,000,532.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 254,744,667.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,330,994.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,512,607.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,596,132.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,338,716.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 242,778,451.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,966,216.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 253,610.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,053,610.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,692,593.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,692,593.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,638,983.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 54,012,956.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,512,956.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,828,971.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 653,628.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,769,942.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,252,542.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,260,414.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,587,646.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,754,403.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,342,050.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,117,592.64 | |
| 资产减值准备(元) | 2,319,724.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,505,888.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,505,888.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 877,985.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 60,250.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 351,935.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | 174,688.93 | |
| 财务费用(元) | 1,042,507.75 | |
| 投资损失(元) | -197,878.75 | |
| 递延所得税(元) | -422,841.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -422,841.97 | |
| 存货的减少(元) | 18,718,754.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,677,650.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,708,584.17 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 545,140.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,342,050.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,754,403.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,587,646.73 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 祈禧股份_2022年年报资产负债表 | 祈禧股份_2022年年报利润表 |