奥仕智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,739,533.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 437,910.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,177,443.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,533,930.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,398,427.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 876,033.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,330,719.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,139,111.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,038,332.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,879,207.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 148,985.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,028,192.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 234,884.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,034,884.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,691.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 339,868.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,142,788.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,932,656.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -932,656.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 98,984.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,367,348.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,466,332.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,350,726.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 272,689.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 272,689.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,600.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 168,292.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 43,487.54 | |
| 财务费用(元) | 339,868.79 | |
| 投资损失(元) | -148,985.16 | |
| 递延所得税(元) | 1,170,600.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,431,165.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -260,565.02 | |
| 存货的减少(元) | 102,606.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,126,274.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 316,351.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,466,332.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,367,348.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 98,984.17 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 奥仕智能_2023年年报资产负债表 | 奥仕智能_2023年年报利润表 |