奥仕智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,919,837.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 628.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 765,777.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,686,244.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,757,812.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,704,446.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 467,414.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,979,870.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,909,543.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -223,299.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,395.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,534,395.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,560.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,521,560.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,835.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,243,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,243,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,363.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,320,363.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,922,636.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,712,172.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,367,348.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,079,520.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -358,882.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 247,854.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 247,854.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,800.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 45,342.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,222.50 | |
| 财务费用(元) | 20,363.53 | |
| 递延所得税(元) | 63.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 63.88 | |
| 存货的减少(元) | 314,801.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -821,074.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,107.41 | |
| 其他(元) | 628.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,079,520.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,367,348.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,712,172.24 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥仕智能_2023年中报资产负债表 | 奥仕智能_2023年中报利润表 |