德孚转向_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,061,211.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,578,065.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,108,679.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,747,956.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,761,931.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,718,943.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,867,439.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,399,538.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 113,747,851.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,000,104.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 658,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 658,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,740,613.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 189,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,929,813.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,271,413.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,886,923.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,886,923.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,475.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,540,446.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,581,922.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 305,000.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,842,036.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,875,727.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,534,793.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,410,521.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,831,814.58 | |
| 资产减值准备(元) | 1,017,732.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,881,372.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,881,372.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 219,856.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 274,354.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -111,051.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 115,684.41 | |
| 财务费用(元) | -1,891,377.31 | |
| 投资损失(元) | 89,168.92 | |
| 递延所得税(元) | -64,059.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -85,814.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 21,755.11 | |
| 存货的减少(元) | -1,626,074.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,675,643.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,648,669.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 75,410,521.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 68,534,793.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,875,727.60 | |
| 公告日期 | 2024-08-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德孚转向_2024年中报资产负债表 | 德孚转向_2024年中报利润表 |